Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKT0
WKN A2QJKT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,98 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 104,98 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,53 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,20 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,17 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,97 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 171
Sharpe Ratio 0,59
Volatilität 4,13 %
Max Drawdown -6,54 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 65,71 %
Schlechtester Monat -3,34 %
Bester Monat 3,43 %