Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKT0
WKN A2QJKT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 106,29 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 106,29 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,53 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,20 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,65 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 1,38
Volatilität 3,94 %
Max Drawdown -5,89 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 68,57 %
Schlechtester Monat -2,21 %
Bester Monat 3,43 %