Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKZ7
WKN A2QJKZ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,80 EUR (25.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 114,80 EUR (25.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 117,00 EUR (16.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 112,93 EUR (13.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,54 % (25.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,08 % (25.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,38 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,06 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 89,51 %
LiquidityRatio 0,955417
VaR 4,8 %
Dauer des Verlustes in Tagen 212
Sharpe Ratio 0,95
Volatilität 8,58 %
Max Drawdown -14,6 %
Drawdown -1,88 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -5,19 %
Bester Monat 4,81 %

Kommentar

Fortezza Finanz AG

Das Jahr 2025 war geprägt von:

  • Kursgewinnen an den globalen Aktienmärkten,
  • einem deutlich schwächeren US-Dollar,
  • und einem starken Anstieg des Goldpreises.
Trotz wirtschaftlicher, finanzieller und geopolitischer Risiken bleibt der Ausblick für 2026 überwiegend positiv. Eine tiefe Rezession oder starke Inflationswelle drohen vermutlich nicht - das globale Wachstum dürfte auf dem Niveau von 2025 liegen.

Niedrige Zinssätze und expansive Fiskalpolitik in den USA und Deutschland stützen die Konjunktur. Zudem könnte US-Präsident Trump seine aggressive Zollpolitik vor den Kongresswahlen im November etwas zurücknehmen, da steigende Preise für die Republikaner politisch problematisch werden könnten.

31.12.2025