Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKZ7
WKN A2QJKZ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 98,39 EUR (24.06.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 98,39 EUR (24.06.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 98,43 EUR (21.06.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,59 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,19 % (24.06.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,60 % (24.06.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,06 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1020
Sharpe Ratio -0,17
Volatilität 7,38 %
Max Drawdown -17,97 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 54,29 %
Schlechtester Monat -4,88 %
Bester Monat 3,83 %

Kommentar

Fortezza Finanz AG

Im Mai konnte unser Fonds erneut leicht hinzugewinnen.

Am 17.5.2024 erfolgte die 2. Ausschüttung seit Fondsauflage.
Nach 1,55 € im Jahr 2023 wurden im Jahr 2024 bereits 1,70 € pro Anteil ausgeschüttet.

Der Fonds verfügt weiterhin über genügend Liquidität, um Kursrückgänge für gezielte Zukäufe zu nutzen.

Im Mai haben wir damit begonnen einige aussichtsreiche Aktiennebenwerte aufzubauen.

31.05.2024