Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKZ7
WKN A2QJKZ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,28 EUR (29.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 105,28 EUR (29.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,14 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,21 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,41 % (29.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,49 % (29.08.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,38 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,06 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 190
Sharpe Ratio 0,4
Volatilität 8,71 %
Max Drawdown -14,6 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -5,19 %
Bester Monat 4,81 %

Kommentar

Fortezza Finanz AG

Das zweite Quartal 2025 war geprägt von:

  • kräftigen Kursgewinnen an den Aktienmärkten,
  • einem deutlich schwächeren US-Dollar,
  • und einem starken Anstieg des Goldpreises.
Trotz geopolitischer Spannungen und Unsicherheiten zeigten sich die Finanzmärkte erstaunlich widerstandsfähig. Die Hoffnung auf bald sinkende Zinsen bleibt der wichtigste Motor für steigende Kurse.

In unsicheren Zeiten suchen viele Anleger Sicherheit - und investieren in Gold. Der Goldpreis stieg deshalb auf über 2.500 US-Dollar je Unze, ein Plus von 25¿% seit Jahresbeginn. Gründe sind unter anderem die Angst vor wirtschaftlichen Risiken, die Aussicht auf sinkende Zinsen und die Flucht aus schwankungsanfälligen Anleihen.

30.06.2025