Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKZ7
WKN A2QJKZ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,91 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 102,91 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,14 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,21 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,10 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,99 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,38 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,06 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 131
Sharpe Ratio 0,52
Volatilität 8,78 %
Max Drawdown -14,6 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -5,19 %
Bester Monat 4,81 %

Kommentar

Fortezza Finanz AG

Der Rückgang des Fondspreises im 1.Quartal kam primär von den schwächer notierenden US-Börsen. Insbesondere die sogenannten "Magnificent-7"- Aktien verzeichneten größere Verluste.

Hauptgrund für den Rückgang sind die geplanten Zölle des US-Präsidenten gegen die ganze Welt.

Unsere Goldposition entwickelte sich im Gegensatz zu unseren Aktien und ETFs sehr erfreulich.

Wir rechnen im Jahresverlauf mit weiter steigenden Goldkursen bis zu einem Kurs von ca. 3.500 $.

Mit unserer aktuellen Liquidität von ca. 14 % können wir Übertreibungen nach unten für gezielte Nachkäufe aktiv nutzen.

31.03.2025