Fondsprofil

ISIN DE000A2QJKY0
WKN A2QJKY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 62,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 130,77 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 124,54 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,00 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 87,10 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,60 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,85 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 128
Sharpe Ratio 0,81
Volatilität 29,06 %
Max Drawdown -34,51 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -15,71 %
Bester Monat 17,63 %