Fondsprofil

ISIN DE000A2QJK43
WKN A2QJK4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 42,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 1M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 1.003,17 EUR (03.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 1.003,17 EUR (03.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.148,97 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 826,75 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,06 % (03.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,72 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 196
Sharpe Ratio -0,01
Volatilität 16,15 %
Max Drawdown -28,04 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -12,83 %
Bester Monat 6,35 %