Fondsprofil

ISIN DE000A2QJK43
WKN A2QJK4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 1M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 986,86 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 986,86 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.148,97 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 826,75 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -12,57 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,34 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,72 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 128
Sharpe Ratio -0,03
Volatilität 16,17 %
Max Drawdown -28,04 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -12,83 %
Bester Monat 6,35 %