Fondsprofil

ISIN DE000A2QJK43
WKN A2QJK4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 37,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 1M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 1.008,49 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 1.008,49 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.148,97 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 826,75 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -10,66 % (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,18 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,72 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,58 %
LiquidityRatio 1
VaR 3,68 %
Dauer des Verlustes in Tagen 301
Sharpe Ratio 0.0
Volatilität 15,18 %
Max Drawdown -28,04 %
Drawdown -12,23 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -12,83 %
Bester Monat 3,1 %