Fondsprofil

ISIN DE000A2QJK50
WKN A2QJK5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 42,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 1M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 1.018,25 EUR (03.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 988,59 EUR (03.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.134,20 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 815,93 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,28 % (03.09.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 196
Sharpe Ratio -0,03
Volatilität 16,15 %
Max Drawdown -28,06 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -12,81 %
Bester Monat 6,32 %