Fondsprofil

ISIN DE000A2QJK50
WKN A2QJK5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 1M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 1.002,44 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 973,24 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.134,20 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 815,93 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -12,69 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,67 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 128
Sharpe Ratio -0,05
Volatilität 16,16 %
Max Drawdown -28,06 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -12,81 %
Bester Monat 6,32 %