Fondsprofil

ISIN DE000A2QJLA8
WKN A2QJLA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 145,08 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 140,85 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 147,05 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 106,02 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,96 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-19,03 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH