Fondsprofil

ISIN DE000A2QJLA8
WKN A2QJLA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 91,19 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 88,53 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 93,89 EUR (26.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 70,43 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,14 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-19,03 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH