Human Intelligence R
Aktienfonds
Stand: 08.05.2024
Fondsprofil
| ISIN | DE000A3CNF56 |
|---|---|
| WKN | A3CNF5 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 36,6 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 136,32 EUR (10.05.2024) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 132,35 EUR (10.05.2024) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 132,79 EUR (07.05.2024) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 115,77 EUR (18.01.2024) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | n/a (10.05.2024) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
10,54 % (10.05.2024) |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Juli |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| TER (= laufende Kosten) | 2,33 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 2,25 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kommentar
Frank Termathe
Der Human Intelligence beendete den April mit +2,81 %. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds damit 6,14 % im Plus. Die meisten Börsen performten im April außerordentlich schlecht. Der MSCI World Index verzeichnete einen Rückgang von -2.7 % (in EUR), während der MSCI World Small & Mid Cap Index -3.6 % verlor. Ähnlich hohe Kursverluste gab es an der US-Leitbörse mit Abgaben von -3.0 % beim S&P 500 Index und -3.3 % beim US-Technologieindex Nasdaq. Der Dax gab ebenfalls 3 % nach, der japanische Aktienmarkt sogar um 7,7 %. In diesem schwierigen Marktumfeld behauptete sich der Human Intelligence außerordentlich gut und konnte gegen diesen Markttrend deutlich zulegen. Dies lag vor allem am Übergewicht von chinesischen Aktienwerten, die im April ein fulminantes Comeback hinlegten. Der MSCI China All Stars Index legte um 5,9 % und war damit der beste etablierte Aktienmarkt im April. Nach der monatlichen Auswertung der besten Ideen der besten Fondsmanager sind im April zwei neue Werte ins Portfolio des Human Intelligence aufgenommen worden. Zum einen das Unternehmen Sony aus Japan und zum anderen die Asia Central Bank aus Indonesien. Beide Werte erfüllen unsere Kriterien bei der aktuellen Auswertung von aktiven Fondsmanagern. Teilgewinne wurden bei JD.com realisiert, um die Position in Albemarle aufzustocken. Die Investitionsquote beträgt damit zum Monatsende 95,6 %.
30.04.2024
Chancen
Investoren können vom mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Engagement in globale Aktientitel profitieren. Der Fonds ist nicht auf eine Branche, eine Region oder ein Land fixiert. Die Philosophie des Fonds besteht darin, ein fokussiertes Portfolio aus den besten Ideen der besten aktiven Fondsmanager zu konstruieren. Der Fonds bietet durch seine Titelselektion einen attraktiven und ausgewogenen Zugang zu den vielfältigen Investmentideen aktiver Fondsmanager weltweit. Diese Ausrichtung bietet die Chance einer besseren Wertentwicklung als der allgemeine Aktienmarkt.
Risiken
Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Länder-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Vermögensgegenständen besonders abhängig. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.