Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGA8
WKN A3CNGA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 79,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 3-MEuribor + 250BP
Aktueller Ausgabepreis 99,42 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,42 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,93 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,50 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,54 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,26 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,73 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta -0,64
Korrelation -0,06
Information Ratio -8,1
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -1,29 %
Dauer des Verlustes in Tagen 156
Sharpe Ratio 0,93
Volatilität 2,49 %
Max Drawdown -5,27 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -3,72 %
Bester Monat 2,57 %