Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGA8
WKN A3CNGA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 80,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 3-MEuribor + 250BP
Aktueller Ausgabepreis 99,81 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,81 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,54 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,50 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,74 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,73 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Alpha 2,77 %
Beta -0,92
Korrelation -0,09
Information Ratio 19,28
Bestimmtheitsmaß 0.0
Dauer des Verlustes in Tagen 137
Sharpe Ratio 1,54
Volatilität 2,23 %
Max Drawdown -3,43 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -1,25 %
Bester Monat 2,57 %