Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGB6
WKN A3CNGB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 79,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 3-MEuribor + 250BP
Aktueller Ausgabepreis 101,54 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 98,58 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,29 EUR (28.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,75 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,40 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,95 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Korrelation -0,05
Information Ratio -13,35
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -2,13 %
Beta -0,63
Dauer des Verlustes in Tagen 164
Sharpe Ratio 0,75
Volatilität 2,5 %
Max Drawdown -5,33 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -3,96 %
Bester Monat 2,55 %