Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGB6
WKN A3CNGB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 80,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 3-MEuribor + 250BP
Aktueller Ausgabepreis 102,39 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,41 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,70 EUR (28.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,75 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,12 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta -0,54
Korrelation -0,05
Information Ratio -16,55
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -2,54 %
Dauer des Verlustes in Tagen 143
Sharpe Ratio 0,76
Volatilität 2,4 %
Max Drawdown -3,57 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -3,76 %
Bester Monat 2,55 %