Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGC4
WKN A3CNGC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 80,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 3-MEuribor + 250BP
Aktueller Ausgabepreis 104,18 EUR (16.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 101,15 EUR (16.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,15 EUR (16.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,58 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,21 % (16.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,60 % (16.09.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,73 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 142
Sharpe Ratio 1,02
Volatilität 2,39 %
Max Drawdown -3,56 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -3,73 %
Bester Monat 2,62 %