Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGC4
WKN A3CNGC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 79,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 3-MEuribor + 250BP
Aktueller Ausgabepreis 102,46 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,48 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,14 EUR (28.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,58 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,51 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,28 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,73 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 156
Sharpe Ratio 0,89
Volatilität 2,5 %
Max Drawdown -5,28 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -3,95 %
Bester Monat 2,62 %