Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGC4
WKN A3CNGC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 66,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 98,39 EUR (16.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 95,52 EUR (16.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,90 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,46 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,74 % (16.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,48 % (16.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,72 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT