Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGC4
WKN A3CNGC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 52,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 3-MEuribor + 250BP
Aktueller Ausgabepreis 104,32 EUR (17.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 101,28 EUR (17.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,28 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,94 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (17.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,89 % (17.03.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,72 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,974149
Investitionsgrad 94,19 %
Dauer des Verlustes in Tagen 142
Sharpe Ratio 1,07
Volatilität 2,4 %
Drawdown -2,08 %
Max Drawdown -3,56 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -1,42 %
Bester Monat 2,54 %