Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGC4
WKN A3CNGC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 50,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 3-MEuribor + 250BP
Aktueller Ausgabepreis 102,94 EUR (02.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 99,94 EUR (02.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 99,94 EUR (02.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,94 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,15 % (02.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,67 % (02.01.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,72 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,65 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Investitionsgrad 94,55 %
Sharpe Ratio 1,19
Volatilität 2,2 %
Max Drawdown -3,56 %
Drawdown -0,3 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -1,42 %
Bester Monat 2,54 %