Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGG5
WKN A3CNGG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 121,89 EUR (01.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 121,89 EUR (01.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 123,56 EUR (29.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,12 EUR (24.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 28,35 % (01.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,12 % (01.08.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 125.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta 0,4
Korrelation 0,6
Information Ratio -39,21
Bestimmtheitsmaß 0,31
Alpha -30,87 %
Dauer des Verlustes in Tagen 108
Sharpe Ratio 0,9
Volatilität 10,44 %
Max Drawdown -13,8 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -9,36 %
Bester Monat 8,64 %