Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGG5
WKN A3CNGG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 127,99 EUR (18.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 127,99 EUR (18.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 137,94 EUR (06.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,12 EUR (24.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (18.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,31 % (18.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,24 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 125.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,248587
VaR 7,87 %
Beta 0,42
Korrelation 0,52
Information Ratio -19,86
Bestimmtheitsmaß 0,25
Investitionsgrad 91,88 %
Alpha -16,49 %
Dauer des Verlustes in Tagen 372
Sharpe Ratio 0,92
Volatilität 11,85 %
Max Drawdown -11,73 %
Drawdown -5,71 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -3,97 %
Bester Monat 6,62 %