Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGG5
WKN A3CNGG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 112,96 EUR (06.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 112,96 EUR (06.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,51 EUR (05.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,12 EUR (24.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 18,94 % (06.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,29 % (06.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,08 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 125.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta 0,43
Korrelation 0,65
Information Ratio -46,83
Bestimmtheitsmaß 0,38
Alpha -36,56 %
Dauer des Verlustes in Tagen 212
Sharpe Ratio 0,45
Volatilität 10,71 %
Max Drawdown -15,2 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -9,36 %
Bester Monat 8,64 %