Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGH3
WKN A3CNGH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 112,61 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 112,61 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,61 EUR (30.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,86 EUR (24.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 20,14 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,01 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,65 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,35
Alpha -45,63 %
Beta 0,42
Korrelation 0,63
Information Ratio -58,39
Dauer des Verlustes in Tagen 108
Sharpe Ratio 0,65
Volatilität 10,46 %
Max Drawdown -13,84 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -9,39 %
Bester Monat 8,61 %