Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGH3
WKN A3CNGH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 126,51 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 126,51 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 126,51 EUR (05.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,86 EUR (24.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 34,97 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,64 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,65 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Alpha -35,18 %
Beta 0,4
Korrelation 0,58
Information Ratio -43,87
Bestimmtheitsmaß 0,28
Dauer des Verlustes in Tagen 378
Sharpe Ratio 1,07
Volatilität 10,69 %
Max Drawdown -11,9 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -9,39 %
Bester Monat 8,61 %