Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGH3
WKN A3CNGH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 95,37 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 95,37 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,37 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 89,81 EUR (29.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,59 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,98 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT