Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGH3
WKN A3CNGH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI Germany Index (GTR)
Aktueller Ausgabepreis 131,00 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 131,00 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 136,25 EUR (06.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,86 EUR (24.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,74 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,65 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,36 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Beta 0,43
Korrelation 0,55
Information Ratio -19,52
Bestimmtheitsmaß 0,27
Alpha -15,73 %
Sharpe Ratio 1,27
Volatilität 11,47 %
Max Drawdown -11,9 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -4 %
Bester Monat 8,61 %