Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGL5
WKN A3CNGL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 266,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 131,37 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 131,37 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 142,68 EUR (16.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 55,36 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,73 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Sharpe Ratio 1,1
Volatilität 62,86 %
Max Drawdown -54,74 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -28,17 %
Bester Monat 68,8 %