Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGL5
WKN A3CNGL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 171,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 80,20 EUR (20.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 80,20 EUR (20.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 106,83 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 74,22 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -8,13 % (20.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-5,03 % (20.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,91 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

VaR 16,46 %
Investitionsgrad 83,84 %
LiquidityRatio 0,97877
Dauer des Verlustes in Tagen 284
Sharpe Ratio 0,7
Volatilität 64,14 %
Drawdown -44,35 %
Max Drawdown -54,74 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -27,14 %
Bester Monat 68,8 %