Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGM3
WKN A3CNGM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 261,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 136,98 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 132,99 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 144,93 EUR (16.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 56,18 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 36,79 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,15 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 284
Sharpe Ratio 1,11
Volatilität 62,66 %
Max Drawdown -54,56 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -28,14 %
Bester Monat 68,8 %