Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGM3
WKN A3CNGM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 90,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 56,76 EUR (06.09.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 55,11 EUR (06.09.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 79,76 EUR (17.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 38,41 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -9,94 % (06.09.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-18,38 % (06.09.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1030
Sharpe Ratio -0,33
Volatilität 62,11 %
Max Drawdown -87,28 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 54,29 %
Schlechtester Monat -32,78 %
Bester Monat 68,8 %