Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGM3
WKN A3CNGM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 176,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 84,85 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 82,38 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 108,16 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 75,14 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,80 % (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-4,12 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,957267
Investitionsgrad 89,78 %
Sharpe Ratio 0,88
Volatilität 64,25 %
Max Drawdown -54,56 %
Drawdown -43,16 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -27,16 %
Bester Monat 68,8 %