Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGM3
WKN A3CNGM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 212,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 106,78 EUR (29.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 103,67 EUR (29.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 108,16 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 86,13 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (29.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,39 % (29.01.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,983588
VaR 22,21 %
Investitionsgrad 96,53 %
Dauer des Verlustes in Tagen 284
Sharpe Ratio 0,97
Volatilität 64,06 %
Max Drawdown -54,56 %
Drawdown -29,81 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -27,16 %
Bester Monat 68,8 %