Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGM3
WKN A3CNGM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 201,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,66 EUR (04.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 101,61 EUR (04.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 144,93 EUR (16.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 56,18 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,52 % (04.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,38 % (04.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Investitionsgrad 95,73 %
LiquidityRatio 0,986212
VaR 21,08 %
Dauer des Verlustes in Tagen 284
Sharpe Ratio 1,08
Volatilität 63,32 %
Max Drawdown -54,56 %
Drawdown -29,89 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -27,16 %
Bester Monat 68,8 %