Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGM3
WKN A3CNGM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 100,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 56,28 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 54,64 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 63,04 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 38,41 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -10,70 % (17.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-19,99 % (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH