Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGN1
WKN A3CNGN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 125,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 68,99 EUR (24.06.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 68,99 EUR (24.06.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 71,11 EUR (18.06.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 38,08 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,69 % (24.06.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-12,36 % (24.06.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH