Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGN1
WKN A3CNGN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 70,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 35,47 EUR (01.12.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 35,47 EUR (01.12.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 42,82 EUR (14.07.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 16,76 EUR (03.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 112,78 % (01.12.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-36,57 % (01.12.2023)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH