Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGN1
WKN A3CNGN
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 166,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 76,38 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 76,38 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,07 EUR (07.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 55,02 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -20,10 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-6,60 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 329
Sharpe Ratio 0,64
Volatilität 63,32 %
Max Drawdown -58,06 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -28,23 %
Bester Monat 68,74 %