Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGJ9
WKN A3CNGJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 298,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis 1.072,77 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 1.072,77 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.126,96 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 956,71 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,79 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,85 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,98 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung BE , DE , AT

Kennzahlen

Alpha 17,91 %
Beta 2,05
Korrelation 0,02
Information Ratio 24,96
Bestimmtheitsmaß 0.0
Dauer des Verlustes in Tagen 139
Sharpe Ratio 0,52
Volatilität 11,35 %
Max Drawdown -15,11 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -6,42 %
Bester Monat 10,01 %