Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGJ9
WKN A3CNGJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 303,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis 1.090,38 EUR (29.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 1.090,38 EUR (29.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.126,96 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 956,71 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,17 % (29.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,15 % (29.08.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,98 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung BE , DE , AT

Kennzahlen

Beta 4,24
Korrelation 0,05
Information Ratio 16,55
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 11,59 %
Dauer des Verlustes in Tagen 198
Sharpe Ratio 0,32
Volatilität 10,98 %
Max Drawdown -15,11 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -6,42 %
Bester Monat 5,35 %