Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGJ9
WKN A3CNGJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 323,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis 1.138,77 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 1.138,77 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.142,72 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 956,71 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,19 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,98 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung BE , DE , AT

Kennzahlen

Korrelation 0,03
Information Ratio 37,09
Bestimmtheitsmaß 0,01
Alpha 24,68 %
Beta 2,28
Sharpe Ratio 0,67
Volatilität 10,51 %
Max Drawdown -15,11 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -6,06 %
Bester Monat 5,35 %