Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGJ9
WKN A3CNGJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 315,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR EUR EURO SHORT-TERM RATE
Aktueller Ausgabepreis 1.124,17 EUR (06.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 1.124,17 EUR (06.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.159,53 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1.109,22 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,35 % (06.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,80 % (06.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,98 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung BE , DE , LU , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,964941
VaR 5,45 %
Beta 3,35
Korrelation 0,04
Information Ratio 33,26
Bestimmtheitsmaß 0,02
Investitionsgrad 92,6 %
Alpha 21,40 %
Dauer des Verlustes in Tagen 237
Sharpe Ratio 0,58
Volatilität 10,22 %
Max Drawdown -15,11 %
Drawdown -2,33 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,53 %
Bester Monat 5,35 %