Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6E6
WKN A3CT6E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 56,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,50 EUR (14.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 104,50 EUR (14.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,50 EUR (14.05.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,55 EUR (02.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,95 % (14.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,69 % (14.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 15.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Die Conservative Concept Portfolio Management AG wurde 1991 gegründet und versteht sich heute als hochspezialisierter Anbieter von Absolute Return Produkten. Unsere Kernkompetenzen konzentrieren sich auf die Verwaltung von Benchmark unabhängigen Strategien mit Fokus auf liquide, börsengehandelte Finanzinstrumente. So bieten wir unseren Kunden neben Absolute Return in nahezu jedem Marktumfeld einen zusätzlichen Nutzen hinsichtlich Diversifikation und Unabhängigkeit.

  • Wir unterscheiden uns von den großen Investmentfirmen bezüglich Flexibilität, Individualität und Kontinuität.
  • Wir legen größten Wert auf langfristige Kundenbeziehungen, die geprägt sind durch transparente Kommunikation. Der Finanzportfolioverwalter CCPM AG versteht es seinen institutionellen Kunden einen individualisierten, auf die Bedürfnisse zugeschnittenen Beratungs- und Betreuungsansatz zu bieten.
  • Die Conservative Concept Portfolio Management AG verwaltet mehrere hundert Millionen Euro in Alternativen Anlagen. Die führenden Mitarbeiter der CCPM sind maßgeblich am Unternehmenserfolg beteiligt.

Chancen

  • Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen.

Risiken

  • Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.