Der Zukunftsfonds R
Globaler Mischfonds
Stand: 02.09.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A3CT6F3 |
|---|---|
| WKN | A3CT6F |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 27,7 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 112,02 EUR (03.09.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,02 EUR (03.09.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 112,02 EUR (03.09.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 105,56 EUR (06.01.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | n/a (03.09.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
3,41 % (03.09.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,62 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,37 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 323 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,56 |
| Volatilität | 3,9 % |
| Max Drawdown | -4,01 % |
| Anzahl negativer Monate | 13 |
| Anzahl positiver Monate | 22 |
| Anteil positiver Monate | 62,86 % |
| Schlechtester Monat | -1,45 % |
| Bester Monat | 4,37 % |
Kommentar
Volker Schilling
Der Zukunftsfonds beendete den Monat Juli in der C-Tranche mit +0,88% und in der R-Tranche mit +0,85%. Seit Jahresbeginn liegt die C-Tranche damit 5,81% im Plus und die R-Tranche 5,51%. Der abgelaufene Monat Juli kann einmal mehr als erfolgreicher Börsenmonat verbucht werden: Nahezu überall legten die Kurse zu. Spitzenreiter war die US-Technologiebörse Nasdaq, die in Euro gemessen um 5,7% zulegte - dicht gefolgt vom S&P 500 mit +5,5%. Auch Schwellenländer (gemessen am MSCI Emerging Markets Index) stiegen um 4,6%. Deutsche Werte (DAX +0,7%) und europäische Aktien (MSCI Europe ex EMU +0,4%) konnten dagegen nur leicht zulegen. Besonders stark war der Anstieg beim Bitcoin mit +12,1%. Der Goldpreis legte im Juli um 2,4,% zu.
In diesem erfreulichen Umfeld konnte der Zukunftsfonds den siebten Monat in Folge zulegen und markierte Ende Juli ein neues Allzeithoch - das 37. in diesem Jahr!
Wir haben die starken Börsen genutzt, um unsere Gewinne bei Enbridge vollständig zu realisieren. Neu ins Portfolio aufgenommen haben wir dafür eine erste Position in Nestlé, die ihren früheren Status als "Everybody's Darling" inzwischen eingebüßt hat. Teilgewinne realisierten wir zudem bei unseren Fonds auf Gold und europäische Nebenwerte. Neu ins Portfolio aufgenommen wurden außerdem zwei weitere VIX-Futures, da das Angstbarometer inzwischen wieder auf Tiefs notiert. Die Kassequote liegt zum Monatsende bei 51% - und damit weiterhin auf hohem Niveau.
31.07.2025
Chancen
Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten und Assetklassen breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Edelmetalle) und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.
Risiken
Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Wertpapiermärkten. Er ist den vielfältigen, teilweise auf irrationalen Faktoren zugehenden, generellen Trends und Tendenzen an den weltweiten Finanzmärkten ausgesetzt. Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.