ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R

Stand: 26.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6H9
WKN A3CT6H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 108,08 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,92 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,25 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,67 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,18 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,63 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,13 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,30 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Chancen

Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden. Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten. Aktives Währungs- und Risikomanagement.

Risiken

Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich, bis hin zum Totalverlust. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden. Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.

  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.