QUINT Global Opportunities R

Stand: 03.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6J5
WKN A3CT6J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 118,18 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 118,18 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 118,67 EUR (22.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,33 EUR (03.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,51 % (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,44 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,39 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,04 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 36
Sharpe Ratio 0,79
Volatilität 5,66 %
Max Drawdown -3,82 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -1,7 %
Bester Monat 3,14 %