QUINT Global Opportunities R

Stand: 28.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6J5
WKN A3CT6J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 120,20 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 120,20 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 121,08 EUR (16.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,33 EUR (03.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,63 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,39 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,04 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE