Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6K3
WKN A3CT6K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 109,64 EUR (16.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 109,64 EUR (16.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,74 EUR (15.05.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,98 EUR (17.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,57 % (16.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,46 % (16.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,44 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE