Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6K3
WKN A3CT6K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 121,74 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 121,74 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 123,13 EUR (02.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,09 EUR (03.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 14,91 % (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,24 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,44 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 93,34 %
LiquidityRatio 0,982338
VaR 1,92 %
Dauer des Verlustes in Tagen 36
Sharpe Ratio 0,95
Volatilität 5,26 %
Max Drawdown -3,7 %
Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -1,63 %
Bester Monat 3,16 %