Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6K3
WKN A3CT6K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 119,36 EUR (03.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 119,36 EUR (03.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 119,79 EUR (22.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,09 EUR (03.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,66 % (03.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,44 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 36
Sharpe Ratio 0,82
Volatilität 5,62 %
Max Drawdown -3,7 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -1,63 %
Bester Monat 3,16 %