Globale Trends innovativ R

Stand: 22.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGU6
WKN A3CNGU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 139,15 EUR (23.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 131,58 EUR (23.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 131,58 EUR (23.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 110,68 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 18,28 % (23.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,25 % (23.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 11,08 %
Investitionsgrad 101,56 %
LiquidityRatio 0,580233
Dauer des Verlustes in Tagen 946
Sharpe Ratio 0,52
Volatilität 18,85 %
Drawdown -00 %
Max Drawdown -30,27 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -7,32 %
Bester Monat 12,6 %