Globale Trends innovativ R

Stand: 17.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGU6
WKN A3CNGU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,21 EUR (20.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 108,00 EUR (20.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 114,89 EUR (16.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 67,31 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 44,12 % (20.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,37 % (20.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1050
Sharpe Ratio 0,23
Volatilität 17 %
Max Drawdown -34,75 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -7,41 %
Bester Monat 12,6 %