Globale Trends innovativ R

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3CNGU6
WKN A3CNGU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 86,26 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 81,57 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 82,90 EUR (10.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 67,31 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,85 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-5,48 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1034
Sharpe Ratio -0,38
Volatilität 16,7 %
Max Drawdown -36,17 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -9,73 %
Bester Monat 6,78 %