Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6L1
WKN A3CT6L
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,27 EUR (10.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 103,27 EUR (10.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,27 EUR (10.05.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,22 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,84 % (10.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,98 % (10.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,47 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE