BRW Balanced Return Plus IS

Mischfonds international

Stand: 16.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6Q0
WKN A3CT6Q
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 605,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index
Aktueller Ausgabepreis 117,79 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 117,79 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 120,00 EUR (03.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 108,70 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,57 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,57 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 3,82 %
Investitionsgrad 95,08 %
Dauer des Verlustes in Tagen 370
Sharpe Ratio 0,9
Volatilität 8,18 %
Max Drawdown -9,51 %
Drawdown -1,95 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -4,25 %
Bester Monat 5,92 %