Fondsprofil

ISIN DE000A3C54L4
WKN A3C54L
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 63,36 EUR (13.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 63,04 EUR (13.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 66,09 EUR (02.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 62,33 EUR (06.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -4,61 % (13.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-16,67 % (13.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,50 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,40 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE