Fondsprofil

ISIN DE000A0MS7K3
WKN A0MS7K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 37,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 61,89 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 60,09 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 60,61 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 58,86 EUR (15.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,23 % (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,19 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 126
Sharpe Ratio 0,2
Volatilität 1,71 %
Max Drawdown -2,39 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 65,71 %
Schlechtester Monat -2,11 %
Bester Monat 1,75 %

Kommentar

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