Fondsprofil

ISIN DE000A0MS7K3
WKN A0MS7K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 37,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 60,51 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 58,75 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 59,62 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 58,28 EUR (18.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,91 % (17.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,11 % (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 927
Sharpe Ratio -0,37
Volatilität 2,1 %
Max Drawdown -6,94 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -2,11 %
Bester Monat 1,75 %

Kommentar

Als Anlageberater fungiert:

AGEVIS GmbH
Telefon 02241 265600
Mail info@agevis.de

Vertrauen...
¿ ist die wichtigste Grundlage, sein Vermögen in fremde Hände zu geben. Ganz nach diesem Grundsatz legt die 1998 gegründete AGEVIS GmbH mit Sitz in Much (Rhein-Sieg-Kreis) als inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung besonderen Wert auf eine persönliche Betreuung in der Vermögensverwaltung Ihrer Kundinnen und Kunden¿