Fondsprofil

ISIN DE000A0MS7K3
WKN A0MS7K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 37,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 61,51 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 59,72 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 60,61 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 58,86 EUR (15.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,60 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,18 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 280
Sharpe Ratio 0,16
Volatilität 1,81 %
Max Drawdown -3,53 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -2,11 %
Bester Monat 1,75 %

Kommentar

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