Fondsprofil

ISIN DE000A3C54U5
WKN A3C54U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 101,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 68,72 EUR (30.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 66,72 EUR (30.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 76,31 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 46,54 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -10,03 % (30.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-15,99 % (30.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,16 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH