Fondsprofil

ISIN DE000A3C54U5
WKN A3C54U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 261,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 158,20 EUR (20.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 153,59 EUR (20.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 171,51 EUR (16.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 68,27 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 34,25 % (20.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
12,69 % (20.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,10 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 284
Sharpe Ratio 1,08
Volatilität 62,65 %
Max Drawdown -53,03 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -28,19 %
Bester Monat 68,66 %