HI Topselect W
Dachfonds mit hoher Streuung
Stand: 30.06.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE0009817718 |
|---|---|
| WKN | 981771 |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 19,6 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 83,004 EUR (01.07.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 79,051 EUR (01.07.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 82,442 EUR (12.02.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 73,424 EUR (10.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | -1,09 % (01.07.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
2,06 % (01.07.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Aug. |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| TER (= laufende Kosten) | 2,54 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,80 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 EUR) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kennzahlen
| Dauer des Verlustes in Tagen | 138 |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,21 |
| Volatilität | 5,96 % |
| Max Drawdown | -10,94 % |
| Anzahl negativer Monate | 13 |
| Anzahl positiver Monate | 23 |
| Anteil positiver Monate | 63,89 % |
| Schlechtester Monat | -5,97 % |
| Bester Monat | 4,6 % |
Kommentar
Nico Baumbach & Patrick Schumacher, verantwortlich seit 01.01.2012 und 01.04.2023
Im Mai stiegen die Staatsanleiherenditen in nahezu allen zentralen Regionen und bescherten Anlegern damit vermehrt Kursverluste. Nach zuletzt schwachen Monaten stabilisierte sich dafür der US-Dollar im Mai gegenüber dem Euro etwas und verblieb zum Monatsende auf einem nahezu ähnlichen Niveau wie Ende April.
Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im abgelaufenen Monat ebenfalls allesamt positiv. Angeführt vom japanischen Aktienmarkt (+7,2%) legten auch die übrigen Regionen deutlich zu. Mit einer Entwicklung von +6,7% im DAX, +6,3% im S&P 500 und +4,0% im EuroStoxx 50 zeigte sich der Mai überwiegend versöhnlich. Auch Schwellenländeraktien trugen mit einem Plus von ca. 5,8% zum positiven Gesamtbild bei.
Insgesamt war der Mai von einer Stabilisierung der Märkte geprägt, nachdem anfängliche Schocks durch die aktuelle Handelspolitik Trumps abgeklungen waren. Dennoch bleiben geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten zentrale Themen für die kommenden Monate. Die US-Notenbank FED blieb weiter abwartend und hielt die Leitzinsen stabil in der Spanne von 4,25% bis 4,50%. Die Europäische Zentralbank hingegen senkte die Leitzinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte auf 2,00%, um die Wirtschaft weiter zu unterstützen.
Zum Monatsultimo betrug die Themenquote im HI Topselect W ca. 16%. Die aktuell wichtigsten Themenfelder sind dabei Technologie, Gesundheit, Smart Power und Rohstoffe.
Der HI Topselect W erzielte im abgelaufenen Monat eine erfreuliche Wertentwicklung in Höhe von ca. 3,62%. Der Fonds liegt damit YTD bei -1,14%.
30.05.2025
Chancen
- Die Einzelfonds sind an internationalen Aktien- und Rentenmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte und Währungsräume profitieren zu können.
- Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei den in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapieren führen können.
- Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds reduziert das einer einzelnen Aktie bzw. einzelnen Anleihe innewohnende Risiko.
Risiken
- Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet.
- Zinsanstiege können zu vorübergehenden Wertminderungen der in den Einzelfonds enthaltenen verzinslichen Wertpapiere führen.
- Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder gar des Ausfalls eines Emittenten (Emittentenrisiko).
- Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
- Durch das Engagement in Fremdwährungen können Wechselkursverluste entstehen.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.