Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YJ2
WKN A3E3YJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 94,49 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 91,74 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 93,79 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 85,12 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,49 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-3,47 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,85 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE