Fondsprofil

ISIN DE000A3C54V3
WKN A3C54V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 77,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 117,29 EUR (29.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 111,70 EUR (29.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,92 EUR (23.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,01 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (29.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,66 % (29.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,79 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,74 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 309
Sharpe Ratio 0,17
Volatilität 10,77 %
Max Drawdown -13,5 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -6,25 %
Bester Monat 6,34 %