Fondsprofil

ISIN DE000A3C54V3
WKN A3C54V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 70,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 108,20 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,05 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,97 EUR (10.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,01 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,19 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,59 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,79 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,74 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 771
Sharpe Ratio -0,05
Volatilität 11,48 %
Max Drawdown -15,5 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -8,06 %
Bester Monat 6,61 %