HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R

Stand: 09.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A3CT6U2
WKN A3CT6U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 32,40 EUR (10.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 31,46 EUR (10.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 33,73 EUR (07.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 29,78 EUR (24.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -4,06 % (10.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung		 5,77 % (10.03.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,91 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,63 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Investitionsgrad 96,78 %
LiquidityRatio 0,995834
VaR 7,95 %
Dauer des Verlustes in Tagen 157
Sharpe Ratio 0,24
Volatilität 17,46 %
Max Drawdown -22,29 %
Drawdown -10,41 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 60 %
Schlechtester Monat -8,14 %
Bester Monat 10,57 %

Kommentar

Der HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global (R) blickte im Februar auf einen anspruchsvollen Monat zurück. In einem Marktumfeld, das sich deutlich gegen hoch bewertete Wachstumstitel richtete, verzeichnete der Fonds eine negative Monatsperformance von -5,61 %. Damit beläuft sich die Wertentwicklung im bisherigen Jahresverlauf auf -6,62 %.
Die Ursache liegt in einer ausgeprägten "Risk-Off"-Phase des Marktes. Kapital floss verstärkt aus Growth-Titeln ab, wobei insbesondere Software- und Plattformunternehmen unter KI-Disruptionssorgen und einer kritischen Bewertung der hohen Investitionsausgaben (Capex-Skepsis) litten. Ein bezeichnendes Beispiel für diese Stimmungslage war Nvidia: Trotz hervorragender Quartalszahlen, die die Erwartungen deutlich übertrafen, blieb eine nachhaltige Kursreaktion nach oben aus. Dies verdeutlicht, dass fundamentale Stärke derzeit nicht ausreicht, um allgemeine Bewertungsabschläge sofort zu kompensieren.
Wir erleben aktuell eine Phase, in der der Markt die künftigen Gewinner der KI-Adoption kritisch hinterfragt und hohe Bewertungen korrigiert. Mit seiner dynamischen Strategie und der breiten Diversifikation über verschiedene Megatrends hinweg bleibt der Fonds jedoch gut positioniert, um bei einer Rückkehr der Risikofreude wieder überproportional von den globalen Innovationtrends zu profitieren.

28.02.2026

Chancen

  • Die im Fonds angewandte, auf maximalen Kapitalzuwachs ausgerichtete, regelbasierte Aktienauswahl nutzt das Potenzial mehrerer Renditequellen, u.a. vorteilhaftes Momentum sowie günstige fundamentale Bewertungskriterien.
  • Der Fonds verfolgt eine dynamische Anlagepolitik ohne starre Benchmark-Orientierung.
  • Der Fonds investiert grundsätzlich zu einem sehr hohen Anteil in Aktien und damit in Sachwerte.
  • Die Möglichkeit, Derivate einzusetzen, bietet zusätzliche Renditepotenziale wie auch die Chance, bei vom Pfadfinder-System erkannten Marktrisiken das Fondsvermögen abzusichern.

Risiken

  • Die vom Fonds erworbenen Vermögensgegenstände sind generellen Trends an den Märkten ausgesetzt. Die Renditeorientierung in der Aktienauswahl kann zu erhöhter Volatilität führen.
  • Veräußert der Anleger seine Fondsanteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in diesem Fonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück.
  • Die Bonität der Emittenten etwaiger vom Fonds erworbenen Anleihen und Zertifikate kann sich verschlechtern. Emittenten können unter Umständen zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert dieser Wertpapiere ganz oder teilweise verloren gehen kann.
  • Der Fonds darf zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung Derivate einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Eine Absicherung gegen Verluste kann auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.
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