Fondsprofil

ISIN DE000A3C55B2
WKN A3C55B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 145,13 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 145,13 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 157,68 EUR (24.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 109,65 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,92 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
12,15 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 25.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 155
Sharpe Ratio 0,81
Volatilität 25,62 %
Max Drawdown -30,46 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -10,83 %
Bester Monat 13,82 %