Fondsprofil

ISIN DE000A3C55B2
WKN A3C55B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 156,31 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 156,31 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 160,98 EUR (13.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 109,65 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,66 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 25.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 187
Sharpe Ratio 0,87
Volatilität 25,14 %
Max Drawdown -30,46 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -10,83 %
Bester Monat 13,82 %