Fondsprofil

ISIN DE000A3C55B2
WKN A3C55B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 183,32 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 183,32 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 183,32 EUR (30.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 109,65 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
18,05 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 25.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 1,31
Volatilität 24,79 %
Max Drawdown -30,46 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -10,57 %
Bester Monat 13,82 %