Fondsprofil

ISIN DE000A3DCAQ8
WKN A3DCAQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 73,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 107,64 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 104,50 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,50 EUR (17.05.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,65 EUR (05.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,60 % (17.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,85 % (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,50 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Als Fondsberater fungiert die

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