Fondsprofil

ISIN DE000A3DCAQ8
WKN A3DCAQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 106,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 111,09 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 107,85 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,36 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,44 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,07 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,28 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,34 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 342
Sharpe Ratio 0,12
Volatilität 5,89 %
Max Drawdown -9,36 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,91 %
Bester Monat 3,79 %

Kommentar

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