Fondsprofil

ISIN DE000A3DCAQ8
WKN A3DCAQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 122,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 115,43 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 112,07 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,41 EUR (21.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,44 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,21 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,34 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 344
Sharpe Ratio 0,61
Volatilität 5,51 %
Max Drawdown -6,75 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,9 %
Bester Monat 3,79 %

Kommentar

Als Fondsberater fungiert die

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