Fondsprofil

ISIN DE000A3DCAS4
WKN A3DCAS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 162,38 EUR (18.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 154,65 EUR (18.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 178,52 EUR (30.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,21 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (18.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,16 % (18.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 96,15 %
LiquidityRatio 1
VaR 11 %
Dauer des Verlustes in Tagen 187
Sharpe Ratio 1,12
Volatilität 24,58 %
Max Drawdown -30,57 %
Drawdown -11,32 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -10,64 %
Bester Monat 13,71 %