Fondsprofil

ISIN DE000A3DCAS4
WKN A3DCAS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 149,21 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 142,10 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 154,41 EUR (24.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,21 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,99 % (01.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
11,32 % (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 155
Sharpe Ratio 0,77
Volatilität 25,62 %
Max Drawdown -30,57 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -10,89 %
Bester Monat 13,71 %