Fondsprofil

ISIN DE000A3DCAS4
WKN A3DCAS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 160,02 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 152,40 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 157,03 EUR (13.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,21 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
12,82 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 187
Sharpe Ratio 0,83
Volatilität 25,14 %
Max Drawdown -30,57 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -10,89 %
Bester Monat 13,71 %