Fondsprofil

ISIN DE000A3DCAS4
WKN A3DCAS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 120,83 EUR (08.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 115,08 EUR (08.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 118,77 EUR (12.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,43 EUR (05.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 14,56 % (08.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,90 % (08.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,81 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE