Fondsprofil

ISIN DE000A3DCAS4
WKN A3DCAS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 176,52 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 168,11 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 171,47 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,21 EUR (22.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,95 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
15,77 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 187
Sharpe Ratio 1,24
Volatilität 24,85 %
Max Drawdown -30,57 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -10,64 %
Bester Monat 13,71 %