Fondsprofil

ISIN DE000A3DCA38
WKN A3DCA3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 112,95 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 107,57 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,98 EUR (10.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 81,55 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,55 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,30 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 286
Sharpe Ratio 0,29
Volatilität 13,15 %
Max Drawdown -22,28 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -6,85 %
Bester Monat 7,09 %

Kommentar

Als Fondsmanager fungiert Greiff capital management AG
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