Fondsprofil

ISIN DE000A3DCA38
WKN A3DCA3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,59 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 95,80 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,65 EUR (10.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 81,55 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,00 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,83 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Als Fondsmanager fungiert Greiff capital management AG
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