SMAVESTO - RoboFlex ESG Ertrag

Stand: 16.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3C55E6
WKN A3C55E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,15 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 102,15 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,48 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,53 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,22 % (17.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,13 % (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,26 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE