Fondsprofil

ISIN DE000A3E3Y61
WKN A3E3Y6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 113,38 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 107,98 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,63 EUR (22.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,71 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,83 % (17.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,30 % (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , IT , AT , HU

Chancen

  • Mittels quantitativem Investmentansatz Partizipation an möglichen überdurchschnittlichen Wachstumschancen an Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen grundlegende Bedürfnisse der Menschen abdecken
  • Zusätzliches Renditepotential durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen und den Einsatz von Derivaten

Risiken

  • Der Fonds unterliegt der marktüblichen Volatilität: Kurse können stark schwanken und somit der Anteilswert des Fonds
  • Durch Absicherungsstrategien, wie bspw. Währungsabsicherung und Einsatz von Derivaten, kann der Fondsanteilswert negativ beeinflusst werden
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.