Fondsprofil

ISIN DE000A2PX1R9
WKN A2PX1R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 98,84 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 94,13 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 96,86 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 92,22 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,52 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,58 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,95 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 136
Sharpe Ratio -0,3
Volatilität 2,53 %
Max Drawdown -4,79 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 57,14 %
Schlechtester Monat -3,25 %
Bester Monat 2,09 %

Chancen

  • Partizipation an den weltweiten Aktienmärkten
  • Indexorientierung liefert eine statistisch höhere Durchschnittsrendite
  • Teilabsicherung durch Einsatz von bestimmten Zertifikatstrukturen
  • Breite Diversifizierung der Einzelinvestments
  • Partizipation an Wachstumsmärkten
  • Aktives Management der Investitionsquote

Risiken

  • Allgemeines Aktienkursrisiko
  • Unterschiedliche Gewichtung der Assetklassen kann Risiko erhöhen
  • Diversifizierung kann zu Entwicklungen unterhalb der allgemeinen Marktentwicklung führen
  • Höhere Volatilitäten wegen Investitionen in Wachstumsmärkte oder vergleichbare Segmente möglich
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.