Fondsprofil

ISIN DE000A2PX1R9
WKN A2PX1R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 98,66 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 93,96 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 94,77 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,87 EUR (22.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,37 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,35 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,90 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 966
Sharpe Ratio -1,14
Volatilität 2,52 %
Max Drawdown -12,03 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 45,71 %
Schlechtester Monat -3,25 %
Bester Monat 2,09 %

Chancen

  • Partizipation an den weltweiten Aktienmärkten
  • Indexorientierung liefert eine statistisch höhere Durchschnittsrendite
  • Teilabsicherung durch Einsatz von bestimmten Zertifikatstrukturen
  • Breite Diversifizierung der Einzelinvestments
  • Partizipation an Wachstumsmärkten
  • Aktives Management der Investitionsquote

Risiken

  • Allgemeines Aktienkursrisiko
  • Unterschiedliche Gewichtung der Assetklassen kann Risiko erhöhen
  • Diversifizierung kann zu Entwicklungen unterhalb der allgemeinen Marktentwicklung führen
  • Höhere Volatilitäten wegen Investitionen in Wachstumsmärkte oder vergleichbare Segmente möglich
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.