Fondsprofil

ISIN DE000A2PX1R9
WKN A2PX1R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 100% 3M Euribor + 75BP
Aktueller Ausgabepreis 99,58 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 94,84 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,51 EUR (03.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 94,30 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (13.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,03 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,92 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha -3,68 %
LiquidityRatio 0,964395
VaR 1,36 %
Beta -0,33
Korrelation -0,02
Information Ratio -26,33
Bestimmtheitsmaß 0.0
Investitionsgrad 95,8 %
Dauer des Verlustes in Tagen 371
Sharpe Ratio -0,15
Volatilität 2,2 %
Max Drawdown -4,79 %
Drawdown -0,5 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 65,71 %
Schlechtester Monat -1,57 %
Bester Monat 2,09 %

Chancen

  • Partizipation an den weltweiten Aktienmärkten
  • Indexorientierung liefert eine statistisch höhere Durchschnittsrendite
  • Teilabsicherung durch Einsatz von bestimmten Zertifikatstrukturen
  • Breite Diversifizierung der Einzelinvestments
  • Partizipation an Wachstumsmärkten
  • Aktives Management der Investitionsquote

Risiken

  • Allgemeines Aktienkursrisiko
  • Unterschiedliche Gewichtung der Assetklassen kann Risiko erhöhen
  • Diversifizierung kann zu Entwicklungen unterhalb der allgemeinen Marktentwicklung führen
  • Höhere Volatilitäten wegen Investitionen in Wachstumsmärkte oder vergleichbare Segmente möglich
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.