Fondsprofil

ISIN DE000A0MS7F3
WKN A0MS7F
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 66,31 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 63,15 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 67,92 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 57,27 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,71 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,36 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,54 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 127
Sharpe Ratio -0,15
Volatilität 7,23 %
Max Drawdown -15,68 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -5,07 %
Bester Monat 4,44 %

Chancen

  • Partizipation an den weltweiten Aktienmärkten
  • Indexorientierung liefert eine statistisch höhere Durchschnittsrendite
  • Teilabsicherung durch Einsatz von bestimmten Zertifikatstrukturen
  • Breite Diversifizierung der Einzelinvestments
  • Partizipation an Wachstumsmärkten
  • Aktives Management der Investitionsquote

Risiken

  • Allgemeines Aktienkursrisiko
  • Unterschiedliche Gewichtung der Assetklassen kann Risiko erhöhen
  • Diversifizierung kann zu Entwicklungen unterhalb der allgemeinen Marktentwicklung führen
  • Höhere Volatilitäten wegen Investitionen in Wachstumsmärkte oder vergleichbare Segmente möglich
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.