D&R Aktien Nachhaltigkeit V

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YX3
WKN A3E3YX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 52,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 131,77 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 127,93 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 127,93 EUR (30.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 109,55 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,03 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
12,20 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,33 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE