D&R Zinsen Nachhaltigkeit V

Stand: 14.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YY1
WKN A3E3YY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,42 EUR (15.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 99,44 EUR (15.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,21 EUR (02.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,49 EUR (26.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,29 % (15.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,13 % (15.05.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,33 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE