D&R Zinsen Nachhaltigkeit V

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YY1
WKN A3E3YY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 51,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,14 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 102,08 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,17 EUR (13.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,25 EUR (15.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,71 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,84 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,42 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,33 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE