D&R Zinsen Nachhaltigkeit V

Stand: 16.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YY1
WKN A3E3YY
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 68,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,90 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,90 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,32 EUR (22.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,25 EUR (15.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,53 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,63 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,42 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,33 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 0,73 %
Investitionsgrad 95,38 %
Dauer des Verlustes in Tagen 320
Sharpe Ratio -0,06
Volatilität 4,17 %
Max Drawdown -4,41 %
Drawdown -0,41 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 61,76 %
Schlechtester Monat -3,08 %
Bester Monat 3,97 %