Fondsprofil

ISIN DE000A3DCA46
WKN A3DCA4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 107,56 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 107,56 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,74 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,13 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,30 % (17.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,58 % (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,24 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE