Fondsprofil

ISIN DE000A3DCA46
WKN A3DCA4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,99 EUR (24.04.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,99 EUR (24.04.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 110,26 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,67 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,27 % (24.04.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,96 % (24.04.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,72 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,24 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE