Fondsprofil

ISIN DE000A3DCA95
WKN A3DCA9
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 141,48 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 141,48 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 143,80 EUR (29.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 90,85 EUR (11.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
12,02 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,97 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,24
Volatilität 32,77 %
Max Drawdown -50,16 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -14,89 %
Bester Monat 45,16 %

Kommentar

BIT Capital GmbH

Als Fondsmanager fungiert die BIT Capital GmbH