Fondsprofil

ISIN DE000A3DCA95
WKN A3DCA9
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,67 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 105,67 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 142,10 EUR (06.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 90,85 EUR (11.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -22,80 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,52 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,97 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kommentar

BIT Capital GmbH

Als Fondsmanager fungiert die BIT Capital GmbH