BIT Biotech Opportunities I-II

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3DCBA0
WKN A3DCBA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 87,09 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 87,09 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 116,89 EUR (06.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 74,87 EUR (11.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -22,63 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-5,76 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH