Top 25 Equities Fund USD - R
Stand: 08.05.2024
Fondsprofil
| ISIN | DE000A3DCBJ1 |
|---|---|
| WKN | A3DCBJ |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 11,4 Mio. EUR |
| Fondswährung | USD |
| Aktueller Ausgabepreis | 124,41 USD (08.05.2024) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,41 USD (08.05.2024) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 131,41 USD (08.03.2024) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 117,24 USD (05.01.2024) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 2,09 % (08.05.2024) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
15,79 % (08.05.2024) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,79 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 1,59 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,05 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | ja (min. 0,00 USD) |
| Einzelanlage | ja (min. 0,00 USD) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT |
Kommentar
Private Alpha GmbH
Nach vier positiven Monaten in Folge war auch der März nochmals positiv und der S&P 500 schloss den Monat mit einem Plus von 3.10% auf Monatssicht bei 5254.35, wiederum nur ganz knapp unter dem Allzeithoch. Parallel dazu fielen die langfristigen US-Zinsen minim von 4.25% auf 4.21%.
Die USD-Tranche des Top 25 Equities Fonds beendete den dritten Monat des Jahres mit einem Plus von 0.5%. Insgesamt liegt die Fondsperformance seit Auflage am 4.10.22 bei +30%, wobei USD 1.83 ausgeschüttet wurden.
Im März hat sich auch unter den Technologietiteln die Spreu vom Weizen getrennt: während der Index knapp über 1% gewann, indem mehrere Schwergewichte überzeugten, mussten einige Gewinner der letzten Monate Rücksetzer verkraften. NVIDIA (+18%), DoorDash (+15%) und PACCAR (+12%) waren die grössten Kontributoren, während v.a. zwei Titel abverkauft wurden: MongoDB (-20%) und Zscaler (-17%).
Im Zuge der monatlichen Überprüfung wurden v.a. Titel aus dem Sektor Technologie und zyklischer Konsum durch aussichtsreichere ersetzt, sowie Health Care-Titel hinzugefügt. Für die Aprilperiode steht der Fonds nun maximal ausgeglichen auf sieben Sektor-Standbeinen: die wichtigsten sind weiterhin Technologie und Kommunikation mit kumuliert knapp 60%. Im vergangenen Monat wurden keine Hedging-Aktionen von der KI-Plattform Caesar durchgeführt.
28.03.2024
Chancen
Investoren können an den Kurssteigerungen der internationalen Wertpapiermärkte teilhaben. Das Anlagekapital wird in eine Vielzahl von Einzelwerten breit gestreut. Durch den besonderen Fokus auf eine breite Streuung und einem aktiven Risikomanagement, soll ein attraktives Ertrags- und Risikoverhältnis erzielt werden. Der Fonds kann mittels Derivaten, Vermögenspositionen gegen potenzielle Verluste abgesichert werden oder damit höhere Wertzuwächse erzielen. Die Anlage in Fremdwährungen kann den Fondspreis aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflussen.
Risiken
Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Der Fonds kann in Bezug auf Sektor-, Währungs- und Faktorallokation stark von seiner Benchmark abweichen. Hierdurch kann es zu einer Konzentration innerhalb eines genannten Segments kommen, die zu höheren Kursänderungsrisiken im Vergleich zur Benchmark führen kann. Derivatgeschäfte zu Absicherungszwecken verringern das Gesamtrisiko des Fonds, können jedoch die Renditechancen schmälern. Werden Geschäfte als Teil der Anlagestrategie mit Derivaten getätigt, kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. ä. negativ beeinflusst werden. Wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur teilweise nachkommen, können Verluste für den Fonds entstehen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Informationen zu weiteren Risiken können dem KID und dem VKP entnommen werden. Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.