Fondsprofil

ISIN DE000A3DCBK9
WKN A3DCBK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 112,15 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 112,15 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 112,36 EUR (28.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,50 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,87 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,59 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,37
Volatilität 2,43 %
Max Drawdown -3,31 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 57,14 %
Schlechtester Monat -0,9 %
Bester Monat 2,04 %