Fondsprofil

ISIN DE000A3DCBK9
WKN A3DCBK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 110,82 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 110,82 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,26 EUR (05.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 107,50 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,31 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,76 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,59 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE