Fondsprofil

ISIN DE000A3DCBK9
WKN A3DCBK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,73 EUR (13.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,73 EUR (13.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,87 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,61 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,19 % (13.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,53 % (13.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,62 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,54 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE