Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YQ7
WKN A3E3YQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 24,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 144,21 EUR (27.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 137,34 EUR (27.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 137,60 EUR (16.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,35 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,87 % (27.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
12,88 % (27.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE