Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YQ7
WKN A3E3YQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 151,49 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 144,28 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 145,61 EUR (29.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,35 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,32 % (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
14,24 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE