Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YQ7
WKN A3E3YQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 162,26 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 154,53 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 157,37 EUR (04.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,35 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 21,37 % (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
15,46 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 104,38 %
LiquidityRatio 0,814294
Dauer des Verlustes in Tagen 70
Sharpe Ratio 0,83
Volatilität 15,69 %
Max Drawdown -23,43 %
Drawdown -01 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,53 %
Bester Monat 6,6 %