Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YQ7
WKN A3E3YQ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 156,08 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 148,65 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 152,01 EUR (08.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,35 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
13,83 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE