CvR Vermögensstrategie dynamisch I

Stand: 14.05.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YE3
WKN A3E3YE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 110,09 EUR (15.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 110,09 EUR (15.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,31 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,78 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,41 % (15.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,75 % (15.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,02 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,92 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE