CvR Vermögensstrategie dynamisch I

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YE3
WKN A3E3YE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 112,55 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 112,55 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 117,40 EUR (14.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,24 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,04 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,37 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,01 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,92 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Der Fonds profitierte von der weltweiten Erholung an den Aktienmärkten. Der Anteilspreis stieg im Berichtsmonat um 4,8%. Mit diesem Zuwachs konnte der Fonds die Verluste des Vormonats mehr als ausgleichen. Größter Gewinner im Fonds waren die US-Aktien von Microsoft und Meta, die beide gut 16% an Wert gewannen. Ebenfalls zulegen konnte der deutsche Gabelstaplerhersteller Jungheinrich (+12,7%). Sehr erfreulich entwickelte sich das niederländische Unternehmen Arcadis (+10,5%), welches beratend bei Infrastrukturprojekten wie Umweltmanagement und Ingenieurleistungen tätig ist. Hauptgrund für die positive Kursentwicklungen war die Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China. Allerdings gab US-Präsident Donald Trump Ende Mai neue Zölle gegen europäische Waren ab Juni 2025 bekannt, was die gute Börsenstimmung zuletzt trübte. Hohe Gewinne verzeichnete der technologielastige US Nasdaq Composite Index mit knapp 10%. Auch der breit gefasste US-Aktienmarkt, gemessen am S&P 500-Index, verteuerte sich um gut 6%. Europäische Aktien gewannen im Stoxx Europe 600 gut 4%, während Aktien in den Schwellenländern nur wenig von der guten Börsenentwicklung im Rest der Welt profitieren konnten. Die Anleihemärkte traten im Mai nahezu auf der Stelle und hatten deshalb kaum Einfluss auf das Gesamtergebnis des Fonds. Der Goldpreis setzte seine Seitwärtsbewegung fort und schloss mit USD 3.289 je Unze fast auf dem gleichen Stand wie Ende April. Der Fonds nutzte die Kursschwäche einiger Aktien aus tendenziell defensiven Branchen, die sukzessive aufgestockt wurden. Umgekehrt wurden Gewinne gut gelaufener Aktien vornehmlich aus den Sektoren Technologie und Industrie realisiert.

30.05.2025