CvR Vermögensstrategie dynamisch I

Stand: 04.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A3E3YE3
WKN A3E3YE
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 113,54 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 113,54 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 117,40 EUR (14.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,24 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,92 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,51 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,01 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,92 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Die globalen Aktienmärkte haben die Kurszuwächse des Vormonats leicht ausbauen können. Nur der europäische Aktienmarkt verlor etwas an Wert. Der US-amerikanische Aktienindex S&P 500 gewann 5% und der japanische Nikkei 225 legte 6,5% zu, während der Europäische Aktienindex Stoxx Europe 600 -1,4% einbüßte. In Euro agierende Anleger profitierten kaum von den guten Vorgaben der Aktienmärkte, da sie aufgrund des Rückgangs des US-Dollars zum Euro Währungsverluste von knapp -4% gegenrechnen müssen. Diese Entwicklung spiegelte sich auch im Fonds wider, der -0,5% gegenüber dem Vormonat leicht an Wert einbüßte. Dieser Rückgang ist ausschließlich auf Währungsverluste zurückzuführen. Branchenseitig konnten die Sektoren Technologie und Industrie Gewinne verbuchen. Verluste entstanden bei Verbrauchsgüter, im Basiskonsum und Finanzwerten. Am Rentenmarkt legten die Renditen 10-jähriger Bundesanlagen leicht zu auf zuletzt 2,6% (Vormonat 2,5%), während die US-amerikanischen Pendants auf 4,2% zurückgingen (Vormonat 4,4%). Im Berichtsmonat wurden einzelne Aktienpositionen an ihre Zielquote angepasst. Aufgelaufene Kursgewinne bei Deutsche Börse AG, JP Morgan Chase und Eurofins Scientific wurden abgebaut. Umgekehrt wurden untergewichtete Positionen wie beispielsweise Ferrari, Dassault Systems, Arcadis oder Constellation Software aufgestockt.

30.06.2025