Fondsprofil

ISIN DE000A0MYEH0
WKN A0MYEH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 71,17 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 71,17 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 73,65 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 66,26 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,30 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,14 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 139
Sharpe Ratio 0,24
Volatilität 7,15 %
Max Drawdown -10,03 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -4,74 %
Bester Monat 3,95 %