Fondsprofil

ISIN DE000A0MYEH0
WKN A0MYEH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 74,49 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 74,49 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 74,70 EUR (28.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 66,26 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,38 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,45
Volatilität 6,91 %
Max Drawdown -10,03 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,86 %
Bester Monat 3,78 %