Fondsprofil

ISIN DE000A0MYEH0
WKN A0MYEH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 72,98 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 72,98 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 73,65 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 66,26 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,27 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 204
Sharpe Ratio 0,23
Volatilität 7,04 %
Max Drawdown -10,03 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -4,74 %
Bester Monat 3,78 %