Fondsprofil

ISIN DE000A0MYEH0
WKN A0MYEH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 76,38 EUR (09.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 76,38 EUR (09.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 76,38 EUR (09.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 74,97 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,61 % (09.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,46 % (09.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,30 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,41 %
LiquidityRatio 1
VaR 3,88 %
Dauer des Verlustes in Tagen 213
Sharpe Ratio 0,57
Volatilität 6,8 %
Drawdown -0,2 %
Max Drawdown -10,03 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -2,86 %
Bester Monat 3,78 %