OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI

Stand: 30.10.2025

Fondsprofil

ISIN	DE000A2QK472
WKN	A2QK47
Auflagedatum	01.03.2021
Gesamtfondsvermögen	16,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Benchmark	MSCI AC Asia Pacific Net Total Return EUR
Aktueller Ausgabepreis	142,66 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis	142,66 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)	144,24 EUR (28.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis)	100,98 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr	n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung	7,80 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. Okt.
Ertragsverwendung	thesaurierend
TER (= laufende Kosten)	1,18 % p.a.
Verwaltungsvergütung	davon 0,92 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,06 % p.a.
VL-fähig	nein
Sparplan	ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage	ja (min. 250.000,00 EUR)
Konformität	ja
Vertriebszulassung	DE

Kennzahlen

Korrelation	0,86
Information Ratio	3,6
Bestimmtheitsmaß	0,68
Alpha	1,71 %
Beta	0,76
Dauer des Verlustes in Tagen	105
Sharpe Ratio	0,95
Volatilität	13,11 %
Max Drawdown	-15,72 %
Anzahl negativer Monate	14
Anzahl positiver Monate	22
Anteil positiver Monate	61,11 %
Schlechtester Monat	-4,4 %
Bester Monat	7,08 %

Kommentar

Fondsberater Christof Schmidbauer & Fondsinitiator Rainer Fritzsche

Der MSCI Asia Pacific stieg im September um 3,7 Prozent und übertraf damit den MSCI World (+2,8 Prozent). Unser Fonds übertraf beide Indizes. Getrieben wurde die Region von Tech- und AI-Themen, unterstützt durch den erwarteten US-Zinsschritt und robuste globale Liquidität.
Besonders stark war Südkorea mit hohen Kursgewinnen bei Speicherspezialisten - ein Umfeld, das unser gegen Ende August getätigten Aufbau in Samsung Electronics sofort belohnte. Engpässe und steigende Preise im DRAM-Bereich sowie die Aussicht, in Nvidias HBM-Lieferkette aufzusteigen, sorgten für Rückenwind. Der Markt profitiert auch von einem gekippten Änderungsplan der Kapitalertragssteuer. Auch Japan entwickelte sich solide, getragen von Tech. Wir haben zuvor unser Engagement durch den Kauf einer führenden Handelsgesellschaft ausgebaut. In China war die Erholung vor allem durch Kapitalzuflüsse getrieben, während Taiwan kräftig von Apple-Nachfrage und AI-Investitionen profitierte. Wir haben uns an den weltweit führenden Akkuhersteller CATL beteiligt. Die Kombination aus solider Batterienachfrage und erste Anzeichen einer Marktstabilisierung durch die chinesische Anti-Involution-Politik untermauert unser Vertrauen.
Indien, ASEAN und Australien blieben deutlich hinter Nordasien zurück, da Nicht-Tech-Sektoren nur begrenzte Impulse boten. In Indien führten hohe Emissionstätigkeit sowie Belastungen durch Zölle und H-1B-Visa-Nachrichten zu Abgabedruck. Politische Unsicherheiten in mehreren ASEAN-Ländern belasteten zusätzlich, so in Indonesien und Thailand.

30.09.2025

Chancen

Investition in ertrags- und wachstumsorientierte Aktien
Diversifizierung über Asien und den pazifischen Raum
Konjunkturunabhängig
Diversifizierung über Neu- und Altinfrastruktur
Langfristiger Anlagehorizont

Risiken

Schwankungen des Preises der Anteilswerte
Liquiditätsrisiken
Marktrisiken wie Wertveränderungsrisiken der Vermögensgegenstände und Währungsschwankungen
Unternehmensinsolvenzen
Operationelle und sonstige Risiken des Fonds
Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.

Fondsübersicht

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